Gestão de Terceiros
(Clientes, Fornecedores, Pesssoal, Bancos, Fisco e Outros)
Esta rotina funciona em ligação com a rotina de Contabilidade, com integração em diferido.
Funciona igualmente em ligação com a rotina de Faturação, de onde recebe, por integração direta ou em diferido, todo o movimento aí efetuado que afete esta rotina, passando para esta a informação sobre o estado da conta corrente de cada Cliente.
FinalidadeTem como finalidade a gestão dos movimentos afetos a terceiros que podem ser Clientes, Fornecedores, Pessoal, Bancos, Fisco ou Outros.
Especificações
Utiliza as tabelas:
- código de documentos
- tipos de operação
- reconciliação
- situação de documentos
- moedas e câmbios
- canais de cobrança
Permite a Gravação de:
- Transações de Clientes
- Regularizações de Clientes
- Transações de Fornecedores
- Regularizações de Fornecedores
- Transações de outras Entidades
- Regularizações de outras Entidades
- Estornos diretos
- Notas de lançamento em terceiros
- Movimentos automáticos
- Pagamentos a Fornecedores, com eventual emissão de cheques ou transferências Bancárias
Permite efetuar Consultas de:
- Movimentos em aberto
- Movimentos acumulados
- Movimentos de regularização
- Movimentos de transação
- Movimentos do mês
- Movimentos do dia
- Entidades
Permite Listar:
- Entidades com seleção
- Análise de antiguidade de saldos
- Notas de lançamento
- Extratos de contas correntes
- Movimentos em aberto, por vendedor
- Balancete geral
- Movimentos por tipo de operação
- Emissão de etiquetas
Permite Emitir Recibos:
- Automaticamente, por cada recebimento
- Com seleção de documentos ainda não regularizados
- Para Cobradores
- Para Bancos
- Segundas vias
- Sem conta corrente
Permite a Emissão de Cartas, com pesquisa automática dos elementos da conta corrente:
- De avisos de vencimento
- De ameaça de sinistro
- De participação de recebimento
- De participação de sinistro
- De participação de Clientes no contencioso
- De pagamentos a Fornecedores
- Para Entidades
- Automáticas, quando da regularização
- Com texto livre
- Permite trabalhar com períodos diferentes do mês do processamento e efetuar fechos com datas anteriores ao último dia do mês.
- Efetua a libertação do crédito para a Faturação.
- Efetua regularizações automáticas de segundas Entidades (IVA, Letras, Bancos, etc.).
- Funciona com vários tipos de conta corrente para a mesma Entidade, de acordo com as contas da Contabilidade.
Todos os programas estão codificados em RPG/400 utilizando Base de Dados, e a rotina funciona em qualquer Computador IBM iSeries / AS400 / i5.
Esta rotina está constantemente a ser atualizada em função das disposições legais ou por melhorias efetivas solicitadas pelos nossos Clientes.
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