I.O. - Informática e Organização, Lda.

Gestão de Terceiros

(Clientes, Fornecedores, Pesssoal, Bancos, Fisco e Outros)
Descrição

Esta rotina funciona em ligação com a rotina de Contabilidade, com integração em diferido.

Funciona igualmente em ligação com a rotina de Faturação, de onde recebe, por integração direta ou em diferido, todo o movimento aí efetuado que afete esta rotina, passando para esta a informação sobre o estado da conta corrente de cada Cliente.

Finalidade

Tem como finalidade a gestão dos movimentos afetos a terceiros que podem ser Clientes, Fornecedores, Pessoal, Bancos, Fisco ou Outros.

 

 

Especificações

 

Utiliza as tabelas:

  • código de documentos
  • tipos de operação
  • reconciliação
  • situação de documentos
  • moedas e câmbios
  • canais de cobrança

 

 

Permite a Gravação de: 

  • Transações de Clientes
  • Regularizações de Clientes
  • Transações de Fornecedores
  • Regularizações de Fornecedores
  • Transações de outras Entidades
  • Regularizações de outras Entidades
  • Estornos diretos
  • Notas de lançamento em terceiros
  • Movimentos automáticos
  • Pagamentos a Fornecedores, com eventual emissão de cheques ou transferências Bancárias

 

 

Permite efetuar Consultas de:

  • Movimentos em aberto
  • Movimentos acumulados
  • Movimentos de regularização
  • Movimentos de transação
  • Movimentos do mês
  • Movimentos do dia
  • Entidades

 

 

Permite Listar:

  • Entidades com seleção
  • Análise de antiguidade de saldos
  • Notas de lançamento
  • Extratos de contas correntes
  • Movimentos em aberto, por vendedor
  • Balancete geral
  • Movimentos por tipo de operação
  • Emissão de etiquetas

 

 

Permite Emitir Recibos: 

  • Automaticamente, por cada recebimento
  • Com seleção de documentos ainda não regularizados
  • Para Cobradores
  • Para Bancos
  • Segundas vias
  • Sem conta corrente 

 

 

Permite a Emissão de Cartas, com pesquisa automática dos elementos da conta corrente:

  • De avisos de vencimento
  • De ameaça de sinistro
  • De participação de recebimento
  • De participação de sinistro
  • De participação de Clientes no contencioso
  • De pagamentos a Fornecedores
  • Para Entidades
  • Automáticas, quando da regularização
  • Com texto livre

 

 

  • Permite trabalhar com períodos diferentes do mês do processamento e efetuar fechos com datas anteriores ao último dia do mês.
  • Efetua a libertação do crédito para a Faturação.
  • Efetua regularizações automáticas de segundas Entidades (IVA, Letras, Bancos, etc.).
  • Funciona com vários tipos de conta corrente para a mesma Entidade, de acordo com as contas da Contabilidade.
  •  

     

    Todos os programas estão codificados em RPG/400 utilizando Base de Dados, e a rotina funciona em qualquer Computador IBM  iSeries / AS400 / i5.

    Esta rotina está constantemente a ser atualizada em função das disposições legais ou por melhorias efetivas solicitadas pelos nossos Clientes.

     

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